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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 283.00 | 567.00 | 8 850.00 |
AP Constructions | 203 868.00 | 145 895.00 | 57 974.00 | 203 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 206.00 | 75 026.00 | 111 180.00 | 186 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 3 350.00 | 2 616.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 889.00 | 232 554.00 | 172 336.00 | 404 889.00 |
BT Marchandises | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 789.00 | | 358 789.00 | 358 789.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 232 614.00 | | 232 614.00 | 232 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 873.00 | | 663 873.00 | 663 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 763.00 | 232 554.00 | 836 209.00 | 1 068 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
DL TOTAL (I) | 237 942.00 | | | 237 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 671.00 | | | 387 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 267.00 | | | 598 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 209.00 | | | 836 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 267.00 | | | 598 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 355.00 | | 101 534.00 | 303 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 505.00 | | 101 534.00 | 294 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 896.00 | 29 657.00 | | 202 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 3 000.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 613.00 | 26 657.00 | | 197 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 671.00 | 387 671.00 | | 387 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 770.00 | 40 725.00 | 112 045.00 | 152 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 589.00 | 375 589.00 | | 375 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 589.00 | 375 589.00 | | 375 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 267.00 | 486 222.00 | 112 045.00 | 598 267.00 |