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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 924.00 | | 705 924.00 | 705 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 532.00 | | 802 532.00 | 802 532.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 553.00 | | 806 553.00 | 806 553.00 |
CU Autres participations | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 451.00 | 728 465.00 | | 765 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 869.00 | 36 985.00 | | 27 869.00 |
DL TOTAL (I) | 802 120.00 | 774 251.00 | | 802 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 119.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | 1 759.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433.00 | 3 678.00 | | 4 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 553.00 | 777 929.00 | | 806 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 1 759.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 411.00 | 41 465.00 | | 32 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541.00 | 4 479.00 | | 4 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 869.00 | 36 985.00 | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 223.00 | | 32 409.00 | 774 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 802 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 802 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 223.00 | | 32 409.00 | 774 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 924.00 | | 705 924.00 | 705 924.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 790.00 | 3 867.00 | 705 924.00 | 709 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |