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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 286.00 | | 1 298 286.00 | 1 298 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 371.00 | 110 082.00 | 516 289.00 | 626 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
BZ Autres créances | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
CF Disponibilités | 511 388.00 | | 511 388.00 | 511 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 486 565.00 | 110 082.00 | 3 376 483.00 | 3 486 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 180.00 | 110 082.00 | 3 402 098.00 | 3 512 180.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
DH Report à nouveau | 478 969.00 | 678 213.00 | | 478 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 117.00 | 300 756.00 | | 473 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 557.00 | 1 724 440.00 | | 1 697 557.00 |
DP Provisions pour risques | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 249.00 | 971 369.00 | | 798 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 744.00 | 971 369.00 | | 837 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 447.00 | 2 271 261.00 | | 330 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409 686.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 248.00 | 193 698.00 | | 342 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 302.00 | 217 814.00 | | 93 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 797.00 | 3 093 283.00 | | 866 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 098.00 | 5 789 093.00 | | 3 402 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 997.00 | 1 898 283.00 | | 765 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 447.00 | 1 074 994.00 | | 330 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 557 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 128.00 | |
FM Production stockée | | | -469 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 837 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 1 209.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | 1 209.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | -7 052.00 | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 559.00 | 143 918.00 | | 196 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 560.00 | 4 624 481.00 | | 4 307 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 443.00 | 4 323 725.00 | | 3 834 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 117.00 | 300 756.00 | | 473 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 784.00 | | 7 000.00 | 118 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 564.00 | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 169.00 | 25 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 605.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 179.00 | | 7 000.00 | 26 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 440.00 | 27 824.00 | 35 933.00 | 86 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 27 824.00 | 35 933.00 | 86 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 369.00 | 837 744.00 | 971 369.00 | 971 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 369.00 | 837 744.00 | 971 369.00 | 971 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837 744.00 | 971 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 248.00 | 342 248.00 | | 342 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 447.00 | 330 447.00 | | 330 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VP Divers | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 237.00 | 124 237.00 | 7 000.00 | 131 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 997.00 | 765 997.00 | | 765 997.00 |