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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 20 671.00 | 9 636.00 | 30 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 367.00 | 24 942.00 | 10 424.00 | 35 367.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 099.00 | 4 386.00 | 186 712.00 | 191 099.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 822.00 | 4 386.00 | 310 436.00 | 314 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 190.00 | 29 329.00 | 320 860.00 | 350 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 080.00 | 89 200.00 | | 109 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 763.00 | 34 166.00 | | 43 763.00 |
DL TOTAL (I) | 161 228.00 | 131 750.00 | | 161 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 228.00 | 27 000.00 | | 21 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 37.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 3 447.00 | | 13 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | 33 039.00 | | 52 550.00 |
EA Autres dettes | 72 259.00 | 38 782.00 | | 72 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 632.00 | 102 306.00 | | 159 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 860.00 | 234 058.00 | | 320 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 713.00 | 210 713.00 | | 210 713.00 |
VW T.V.A. | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |