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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 790 511.00 | 499 336.00 | 291 175.00 | 790 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 970.00 | 499 336.00 | 292 634.00 | 791 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
084 Disponibilités | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
110 Total général Actif | 885 927.00 | 499 336.00 | 386 591.00 | 885 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 786.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
252 Charges sociales | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 070.00 | | | -14 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 773.00 | | | 784 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |