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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 43 383.00 | 5 817.00 | 49 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 124.00 | 106 353.00 | 11 770.00 | 118 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 744.00 | 19 247.00 | 150 497.00 | 169 744.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CF Disponibilités | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 914.00 | 19 247.00 | 415 667.00 | 434 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 037.00 | 125 600.00 | 427 438.00 | 553 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DH Report à nouveau | 274 811.00 | 274 492.00 | | 274 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 16 320.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 314 481.00 | 312 265.00 | | 314 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 832.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 45 245.00 | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 79 852.00 | | 58 527.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 3 854.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 957.00 | 129 782.00 | | 112 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 438.00 | 442 048.00 | | 427 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 957.00 | 131 216.00 | | 112 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 550.00 | | 540 550.00 | 540 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 550.00 | | 540 550.00 | 540 550.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 157.00 | 21 661.00 | | 24 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 170.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 960.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 826.00 | 536 329.00 | | 540 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 611.00 | 520 009.00 | | 522 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | 16 320.00 | | 18 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 433.00 | | 2 691.00 | 115 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 486.00 | | 2 691.00 | 101 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 712.00 | 3 641.00 | | 102 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 718.00 | 3 641.00 | | 94 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 343.00 | 1 904.00 | | 17 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 343.00 | 1 904.00 | | 17 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 343.00 | 1 904.00 | | 17 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 833.00 | 180 880.00 | 5 953.00 | 186 833.00 |
VW T.V.A. | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |