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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252 869.00 | 191 550.00 | 61 319.00 | 252 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 6 370.00 | 717.00 | 7 087.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 265.00 | 197 920.00 | 62 345.00 | 260 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
110 Total général Actif | 298 153.00 | 197 920.00 | 100 233.00 | 298 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 122.00 | 51 046.00 | | 113 122.00 |
224 Production immobilisée | 30 296.00 | 24 073.00 | | 30 296.00 |
230 Autres produits | | 11 225.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 418.00 | 86 343.00 | | 143 418.00 |
242 Autres charges externes. | 36 173.00 | 23 329.00 | | 36 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 2 192.00 | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 8 329.00 | 6 720.00 | | 8 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 465.00 | 18 725.00 | | 25 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 934.00 | 70 966.00 | | 102 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 483.00 | 15 377.00 | | 40 483.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | 12 578.00 | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 965.00 | 4 964.00 | | 34 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 834.00 | | | 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 757.00 | | | 220 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 625.00 | | | 5 625.00 |