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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 749.00 | 3 187.00 | 7 562.00 | 10 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 217.00 | 18 689.00 | 106 528.00 | 125 217.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 734.00 | 18 689.00 | 205 046.00 | 223 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 483.00 | 21 875.00 | 212 608.00 | 234 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 626.00 | 44 626.00 | | 41 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 469.00 | -3 000.00 | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 58 480.00 | 50 011.00 | | 58 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 251.00 | 60 000.00 | | 60 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 177.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | 11 357.00 | | 33 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | 47 785.00 | | 57 279.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 720.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 127.00 | 121 040.00 | | 154 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 608.00 | 171 050.00 | | 212 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 057.00 | 1 521.00 | 206 578.00 | 205 057.00 |
FG Production vendue services | 110 004.00 | 2 045.00 | 112 049.00 | 110 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 061.00 | 3 566.00 | 318 627.00 | 315 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 689.00 | |
GE Autres charges | | | 21 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 3 373.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 3 373.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 3 373.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 448.00 | 342 973.00 | | 321 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 978.00 | 345 973.00 | | 312 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 469.00 | -3 000.00 | | 8 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 732.00 | 10 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377.00 | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 355.00 | 2 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 919.00 | | 19 732.00 | 22 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | 377.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | | 19 355.00 | 21 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 641.00 | 51 359.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 185.00 | 141 623.00 | 7 562.00 | 149 185.00 |
VW T.V.A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 127.00 | 102 768.00 | 51 359.00 | 154 127.00 |