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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 007.00 | 540 491.00 | 65 516.00 | 606 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 822.00 | 173 402.00 | 57 420.00 | 230 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 094.00 | 727 558.00 | 157 536.00 | 885 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 280.00 | | 415 280.00 | 415 280.00 |
BZ Autres créances | 445 476.00 | | 445 476.00 | 445 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CF Disponibilités | 508 260.00 | | 508 260.00 | 508 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 884.00 | | 1 404 884.00 | 1 404 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 978.00 | 727 558.00 | 1 562 420.00 | 2 289 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 892.00 | 262 892.00 | | 262 892.00 |
DH Report à nouveau | -252 684.00 | -256 954.00 | | -252 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 802.00 | 4 270.00 | | -14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 36 107.00 | 50 909.00 | | 36 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 481.00 | 191 587.00 | | 149 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 642.00 | 638.00 | | 27 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 336.00 | 1 065 657.00 | | 998 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 727.00 | 184 261.00 | | 157 727.00 |
EA Autres dettes | 18 553.00 | 25 000.00 | | 18 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 343.00 | 63 720.00 | | 146 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 313.00 | 1 530 862.00 | | 1 526 313.00 |
ED (V) | | 440.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 420.00 | 1 582 211.00 | | 1 562 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FG Production vendue services | 1 659 952.00 | 517 200.00 | 2 177 152.00 | 1 659 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 427.00 | 517 200.00 | 2 180 627.00 | 1 663 427.00 |
FM Production stockée | | | -15 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 160 000.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 000.00 | 160 000.00 | | 268 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 159.00 | 63.00 | | 8 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 355.00 | 563.00 | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 645.00 | 159 437.00 | | 259 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 239.00 | 3 365 018.00 | | 2 454 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 040.00 | 3 360 747.00 | | 2 469 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 802.00 | 4 270.00 | | -14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 455.00 | | 16 181.00 | 1 035 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 542.00 | 885 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 542.00 | 836 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 190.00 | | 16 181.00 | 987 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 365.00 | 110 735.00 | 166 542.00 | 783 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 700.00 | 110 735.00 | 166 542.00 | 769 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 336.00 | 998 336.00 | | 998 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 415 280.00 | 415 280.00 | | 415 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
VC Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 481.00 | 53 525.00 | 95 957.00 | 149 481.00 |
VI Groupe et associés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 044.00 | 268 044.00 | | 268 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 276.00 | 864 176.00 | 4 100.00 | 868 276.00 |
VW T.V.A. | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 313.00 | 1 430 357.00 | 95 957.00 | 1 526 313.00 |