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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 346.00 | 88 504.00 | 12 842.00 | 101 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 902.00 | 119 117.00 | 25 785.00 | 144 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 556.00 | 207 621.00 | 88 935.00 | 296 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BZ Autres créances | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
CF Disponibilités | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 206.00 | | 323 206.00 | 323 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 762.00 | 207 621.00 | 412 141.00 | 619 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 553.00 | | | 167 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 488.00 | 150 064.00 | | 127 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DG Autres réserves | 133 154.00 | 124 889.00 | | 133 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | 15 689.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 277 877.00 | 305 648.00 | | 277 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 2 034.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 39 512.00 | | 67 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 159.00 | 81 296.00 | | 64 159.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 2 641.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 263.00 | 126 365.00 | | 134 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 141.00 | 432 013.00 | | 412 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 263.00 | 126 365.00 | | 134 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 949.00 | | 4 383.00 | 341 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 776.00 | 296 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 776.00 | 246 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 641.00 | | 4 383.00 | 291 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 138.00 | 7 259.00 | 49 776.00 | 250 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 138.00 | 7 259.00 | 49 776.00 | 250 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VC Groupe et associés | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 373.00 | 23 821.00 | 167 553.00 | 191 373.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |