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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 11 484.00 | 6 629.00 | 18 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 472.00 | 13 490.00 | 8 983.00 | 22 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 841.00 | 28 754.00 | 33 087.00 | 61 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 914.00 | 27 197.00 | 140 717.00 | 167 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 105.00 | 9 585.00 | 116 521.00 | 126 105.00 |
BZ Autres créances | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 128.00 | 36 782.00 | 526 346.00 | 563 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 969.00 | 65 535.00 | 559 434.00 | 624 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 980.00 | 50 105.00 | | 53 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | 3 875.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 67 477.00 | 62 780.00 | | 67 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 655.00 | 36 313.00 | | 38 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 616.00 | 41 123.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | 176 110.00 | | 177 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 186.00 | 62 165.00 | | 74 186.00 |
EA Autres dettes | 173 919.00 | 68 883.00 | | 173 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 956.00 | 384 594.00 | | 491 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 434.00 | 447 374.00 | | 559 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 956.00 | 384 594.00 | | 391 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 595.00 | 594 590.00 | 1 407 185.00 | 812 595.00 |
FG Production vendue services | 7 512.00 | 11 108.00 | 18 620.00 | 7 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 107.00 | 605 698.00 | 1 425 805.00 | 820 107.00 |
FM Production stockée | | | 68 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -35.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 097.00 | -8 096.00 | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 606.00 | 1 625 122.00 | | 1 538 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 908.00 | 1 621 247.00 | | 1 533 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | 3 875.00 | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 174.00 | | 2 033.00 | 62 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366.00 | 17 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 61 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | | 1 942.00 | 24 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 751.00 | | 91.00 | 19 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 472.00 | 6 282.00 | | 22 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 4 354.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 1 928.00 | | 15 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 386.00 | 27 197.00 | 13 386.00 | 13 386.00 |
6T Sur comptes clients | 8 904.00 | 4 032.00 | 3 352.00 | 8 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 290.00 | 31 229.00 | 16 738.00 | 22 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 290.00 | 31 229.00 | 16 738.00 | 22 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 229.00 | 16 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 919.00 | 73 919.00 | 100 000.00 | 173 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VB T. V. A. | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VP Divers | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 221.00 | 224 745.00 | 17 476.00 | 242 221.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 340.00 | 365 340.00 | 100 000.00 | 465 340.00 |