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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | 108 000.00 | 212 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 447 479.00 | 362 771.00 | 84 708.00 | 447 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 384.00 | 139 111.00 | 44 274.00 | 183 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 738.00 | 156 803.00 | 52 934.00 | 209 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 661.00 | 768 924.00 | 451 737.00 | 1 220 661.00 |
BP En cours de production de services | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BT Marchandises | 4 534 934.00 | 357 960.00 | 4 176 974.00 | 4 534 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 583.00 | 23 716.00 | 659 866.00 | 683 583.00 |
BZ Autres créances | 4 206 563.00 | | 4 206 563.00 | 4 206 563.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 792.00 | 381 676.00 | 9 095 115.00 | 9 476 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 452.00 | 1 150 600.00 | 9 546 853.00 | 10 697 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
DG Autres réserves | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
DH Report à nouveau | 751 517.00 | 649 698.00 | | 751 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 831.00 | 101 819.00 | | 325 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 882.00 | 2 162 051.00 | | 2 787 882.00 |
DP Provisions pour risques | 140 420.00 | 131 420.00 | | 140 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 494.00 | 38 295.00 | | 58 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 914.00 | 169 715.00 | | 198 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 638.00 | 38 404.00 | | 63 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 550 000.00 | | 1 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 077.00 | 389 146.00 | | 416 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 653.00 | 4 314 905.00 | | 4 436 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 380.00 | 478 749.00 | | 449 380.00 |
EA Autres dettes | 86 837.00 | 89 991.00 | | 86 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 470.00 | 328 764.00 | | 57 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 560 056.00 | 6 189 960.00 | | 6 560 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 853.00 | 8 521 726.00 | | 9 546 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 911 014.00 | 40 887.00 | 22 951 901.00 | 22 911 014.00 |
FD Production vendue biens | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
FG Production vendue services | 1 437 205.00 | | 1 437 205.00 | 1 437 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 355 585.00 | 40 887.00 | 24 396 472.00 | 24 355 585.00 |
FM Production stockée | | | 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 994 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 150 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 527 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 165.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 258.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 7 423.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | -7 423.00 | | -3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 623.00 | 54 988.00 | | 125 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 994 479.00 | 20 925 372.00 | | 24 994 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 668 648.00 | 20 823 553.00 | | 24 668 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 831.00 | 101 819.00 | | 325 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 404.00 | | 75 636.00 | 1 146 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 32 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 1 220 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 381.00 | | | 322 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 965.00 | | 74 636.00 | 790 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 058.00 | | 1 000.00 | 33 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 915.00 | 62 008.00 | | 598 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 677.00 | 62 008.00 | | 596 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 715.00 | 67 494.00 | 38 295.00 | 169 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 353.00 | 357 960.00 | 462 353.00 | 462 353.00 |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | 23 309.00 | 3 029.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 789.00 | 381 269.00 | 465 382.00 | 573 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 504.00 | 448 763.00 | 503 677.00 | 743 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 763.00 | 503 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 653.00 | 4 436 653.00 | | 4 436 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 565.00 | 201 565.00 | | 201 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
UX Autres créances clients | 679 894.00 | 679 894.00 | | 679 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 101 032.00 | 101 032.00 | | 101 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 978 687.00 | 3 978 687.00 | | 3 978 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 991.00 | 4 897 313.00 | 32 678.00 | 4 929 991.00 |
VW T.V.A. | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 979.00 | 5 093 979.00 | 1 050 000.00 | 6 143 979.00 |