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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 087.00 | 35 772.00 | 23 315.00 | 59 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 230.00 | 377 119.00 | 73 111.00 | 450 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 293.00 | 34 971.00 | 10 321.00 | 45 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 970.00 | 765 466.00 | 317 504.00 | 1 082 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 989.00 | 1 213 328.00 | 673 660.00 | 1 886 989.00 |
BT Marchandises | 351 448.00 | | 351 448.00 | 351 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 059.00 | 3 603.00 | 196 456.00 | 200 059.00 |
BZ Autres créances | 1 180 565.00 | | 1 180 565.00 | 1 180 565.00 |
CF Disponibilités | 969 829.00 | | 969 829.00 | 969 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 473.00 | 3 603.00 | 2 760 870.00 | 2 764 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 462.00 | 1 216 931.00 | 3 434 531.00 | 4 651 462.00 |
CU Autres participations | 243 196.00 | | 243 196.00 | 243 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 024.00 | 1 171 411.00 | | 1 355 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 579.00 | 233 613.00 | | 328 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 603.00 | 1 955 024.00 | | 2 233 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 3 718.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 139.00 | 863 859.00 | | 734 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | 2 604.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 179 345.00 | | 159 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 914.00 | 245 680.00 | | 284 914.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | 25 101.00 | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 928.00 | 1 320 307.00 | | 1 200 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 531.00 | 3 275 331.00 | | 3 434 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 355.00 | | 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 139.00 | | | 734 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 403.00 | | 109 576.00 | 1 807 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 990.00 | 1 886 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | 1 128 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 877.00 | | 33 440.00 | 475 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 117.00 | | 76 136.00 | 1 082 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 026.00 | 165 263.00 | 17 961.00 | 1 066 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 178.00 | 52 713.00 | | 360 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 848.00 | 112 551.00 | 17 961.00 | 705 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 914.00 | 284 914.00 | | 284 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 734 139.00 | 734 139.00 | | 734 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 565.00 | 1 180 565.00 | | 1 180 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 713.00 | 1 443 196.00 | 5 517.00 | 1 448 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 515.00 | 1 198 515.00 | | 1 198 515.00 |