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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AP Constructions | 32 448.00 | 16 804.00 | 15 644.00 | 32 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 059.00 | 898 764.00 | 233 294.00 | 1 132 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 141.00 | 27 752.00 | 9 389.00 | 37 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 061.00 | 946 446.00 | 260 614.00 | 1 207 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 427.00 | 21 804.00 | 184 623.00 | 206 427.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 982.00 | 21 804.00 | 394 178.00 | 415 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 044.00 | 968 250.00 | 654 793.00 | 1 623 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221.00 | 16 318.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 716.00 | -16 096.00 | | 69 716.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 83 137.00 | 13 421.00 | | 83 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 605.00 | 307 245.00 | | 278 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 969.00 | 104 535.00 | | 94 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 776.00 | 183 690.00 | | 141 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 304.00 | 46 009.00 | | 56 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 655.00 | 641 480.00 | | 571 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 793.00 | 654 902.00 | | 654 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 392.00 | 545 594.00 | | 517 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 959.00 | 10 269.00 | | 10 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
FG Production vendue services | 311 836.00 | | 311 836.00 | 311 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 863.00 | | 400 863.00 | 400 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 847.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 508.00 | 5 527.00 | | 14 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 54 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 493.00 | 54 000.00 | | 102 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 4 959.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | 261.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 5 220.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 176.00 | 48 779.00 | | 100 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 860.00 | 449 744.00 | | 518 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 144.00 | 465 841.00 | | 449 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 716.00 | -16 096.00 | | 69 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 369.00 | | 10 029.00 | 1 427 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 337.00 | 1 207 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 337.00 | 1 201 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 368.00 | | 9 618.00 | 1 422 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 411.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 242.00 | 85 847.00 | 228 643.00 | 1 089 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 169.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 286.00 | 85 677.00 | 228 643.00 | 1 086 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
VB T. V. A. | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 645.00 | 213 382.00 | 54 263.00 | 267 645.00 |
VI Groupe et associés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 505.00 | 241 115.00 | 390.00 | 241 505.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 655.00 | 517 392.00 | 54 263.00 | 571 655.00 |