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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 269.00 | 403.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 570.00 | 175 837.00 | 74 733.00 | 250 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 830.00 | 309 831.00 | 283 999.00 | 593 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 137.00 | 1 017.00 | 50 120.00 | 51 137.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 763.00 | | 190 763.00 | 190 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 077.00 | 1 017.00 | 397 060.00 | 398 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 907.00 | 310 848.00 | 681 059.00 | 991 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 126 070.00 | 120 963.00 | | 126 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 5 107.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 303 906.00 | 302 070.00 | | 303 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 394.00 | 162 956.00 | | 151 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 5 863.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 117.00 | 158 796.00 | | 143 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 559.00 | 79 333.00 | | 36 559.00 |
EA Autres dettes | 45 947.00 | 39 144.00 | | 45 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 153.00 | 446 092.00 | | 377 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 059.00 | 748 161.00 | | 681 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 764.00 | | 29 326.00 | 583 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 593 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 688.00 | 379 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 898.00 | | | 203 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 029.00 | | 28 913.00 | 369 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | 413.00 | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 650.00 | 25 963.00 | 15 781.00 | 299 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 936.00 | 25 963.00 | 15 781.00 | 293 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 1 017.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | 1 017.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 1 017.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 394.00 | 40 943.00 | 110 451.00 | 151 394.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 543.00 | 75 760.00 | 7 783.00 | 83 543.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 153.00 | 266 702.00 | 110 451.00 | 377 153.00 |