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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 172.00 | 384 093.00 | 143 079.00 | 527 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 454.00 | 219 428.00 | 263 026.00 | 482 454.00 |
BF Prêts | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 468.00 | 625 834.00 | 424 633.00 | 1 050 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 581.00 | | 495 581.00 | 495 581.00 |
BT Marchandises | 360 681.00 | | 360 681.00 | 360 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 550.00 | | 451 550.00 | 451 550.00 |
BZ Autres créances | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CF Disponibilités | 802 106.00 | | 802 106.00 | 802 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 760.00 | | 2 150 760.00 | 2 150 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 228.00 | 625 834.00 | 2 575 393.00 | 3 201 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 768.00 | | | 1 482 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 752.00 | | | 188 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 065.00 | | | 1 765 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 403.00 | | | 351 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
EA Autres dettes | 156 393.00 | | | 156 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 329.00 | | | 810 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 393.00 | | | 2 575 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 329.00 | | | 810 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 007.00 | | 243 545.00 | 882 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083.00 | 18 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 083.00 | 1 050 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 009 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 082.00 | | 222 545.00 | 859 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 21 000.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 219.00 | 128 482.00 | 35 867.00 | 533 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 906.00 | 128 482.00 | 35 867.00 | 510 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 403.00 | 351 403.00 | | 351 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 393.00 | 156 393.00 | | 156 393.00 |
UP Prêts | 17 917.00 | 4 147.00 | 13 770.00 | 17 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 451 550.00 | 451 550.00 | | 451 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VI Groupe et associés | 85 375.00 | 85 375.00 | | 85 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 273.00 | 480 891.00 | 14 382.00 | 495 273.00 |
VW T.V.A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 319.00 | 798 319.00 | | 798 319.00 |