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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 50 329 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 408 000.00 | 1 624 000.00 | 1 784 000.00 | 3 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 053 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 000.00 | 2 328 000.00 | 235 000.00 | 2 563 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107 082 000.00 | 332 000.00 | 106 750 000.00 | 107 082 000.00 |
BF Prêts | 3 778 000.00 | 800 000.00 | 2 978 000.00 | 3 778 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 229 000.00 | 5 083 000.00 | 112 145 000.00 | 117 229 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 588 000.00 | |
BT Marchandises | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 235 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 741 000.00 | 2 373 000.00 | 16 368 000.00 | 18 741 000.00 |
BZ Autres créances | 32 784 000.00 | 101 000.00 | 32 683 000.00 | 32 784 000.00 |
CF Disponibilités | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 233 000.00 | 2 474 000.00 | 52 759 000.00 | 55 233 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 461 000.00 | 7 557 000.00 | 164 904 000.00 | 172 461 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 886 000.00 | 1 883 000.00 | | 1 886 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 220 000.00 | 10 830 000.00 | | 11 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 000.00 | 186 000.00 | | 188 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 372 000.00 | 93 910 000.00 | | 103 372 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850 000.00 | 9 464 000.00 | | 9 850 000.00 |
DK Provisions réglementées | 894 000.00 | 760 000.00 | | 894 000.00 |
DL TOTAL (I) | 127 433 000.00 | 117 055 000.00 | | 127 433 000.00 |
DP Provisions pour risques | 580 000.00 | 169 000.00 | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 169 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 000.00 | 981 000.00 | | 2 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 67 000.00 | | 59 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958 000.00 | 8 061 000.00 | | 9 958 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314 000.00 | 8 764 000.00 | | 6 314 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 76 000.00 | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 19 982 000.00 | 20 640 000.00 | | 19 982 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 000.00 | 758 000.00 | | 516 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 891 000.00 | 38 371 000.00 | | 36 891 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 904 000.00 | 155 594 000.00 | | 164 904 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 059 000.00 | 11 043 000.00 | | 11 059 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 229 000.00 | 966 000.00 | | 229 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -50 000.00 | -241 000.00 | | -50 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 873 000.00 | 6 561 000.00 | | 3 873 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 800 000.00 | |
FM Production stockée | | | 530 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 950 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 045 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 694 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 667 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 083 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 615 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 429 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 055 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 858 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 000.00 | 150 000.00 | | 354 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | 62 000.00 | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 000.00 | 54 000.00 | | 342 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 000.00 | 659 000.00 | | 695 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 000.00 | 721 000.00 | | 1 086 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732 000.00 | -571 000.00 | | -732 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -112 000.00 | -189 000.00 | | -112 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 000.00 | -1 124 000.00 | | -430 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 961 000.00 | 33 687 000.00 | | 38 961 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 111 000.00 | 24 223 000.00 | | 29 111 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850 000.00 | 9 464 000.00 | | 9 850 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 340 000.00 | 1 321 000.00 | | 4 340 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 288 000.00 | 12 009 000.00 | | 11 288 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 059 000.00 | 11 043 000.00 | | 11 059 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 492 000.00 | 80 000.00 | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057 000.00 | 233 000.00 | 816 000.00 | 3 057 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226 000.00 | 725 000.00 | 896 000.00 | 3 226 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 104.00 | | 109.00 |