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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 606.00 | -606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 154.00 | 28 555.00 | 1 599.00 | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 5 482.00 | 119.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 820.00 | 34 643.00 | 116 177.00 | 150 820.00 |
BT Marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 169.00 | 34 643.00 | 122 526.00 | 157 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DH Report à nouveau | -24 168.00 | -11 409.00 | | -24 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 799.00 | -12 759.00 | | 12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 29 421.00 | 16 622.00 | | 29 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | 6 323.00 | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 4 044.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 35 042.00 | | 33 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 621.00 | 55 204.00 | | 48 621.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 7 074.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 105.00 | 107 686.00 | | 93 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 526.00 | 124 308.00 | | 122 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 128.00 | 6 323.00 | | 5 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | | | 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 648.00 | 995.00 | | 33 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 995.00 | | 33 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -818.00 | -818.00 | | -818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |