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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 460.00 | 118 599.00 | 18 860.00 | 137 460.00 |
AN Terrains | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AP Constructions | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 972.00 | 163 958.00 | 17 014.00 | 180 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 500.00 | 304 336.00 | 37 164.00 | 341 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CF Disponibilités | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 440.00 | | 83 440.00 | 83 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 669.00 | | 488 669.00 | 488 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 169.00 | 304 336.00 | 525 833.00 | 830 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 775.00 | | | -20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 621.00 | | | 118 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 173.00 | | | 392 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 593.00 | | | 511 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 833.00 | | | 525 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 593.00 | | | 511 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 150.00 | | 2 006 150.00 | 2 006 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 150.00 | | 2 006 150.00 | 2 006 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 360.00 | | | 2 035 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 135.00 | | | 2 056 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 775.00 | | | -20 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 254.00 | | 7 246.00 | 334 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 831.00 | | 628.00 | 136 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 133.00 | | 6 618.00 | 196 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 393.00 | 22 942.00 | | 281 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 970.00 | 12 629.00 | | 105 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 423.00 | 10 313.00 | | 175 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 191.00 | 200 191.00 | | 200 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 548.00 | 309 258.00 | 1 290.00 | 310 548.00 |
VW T.V.A. | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 593.00 | 511 593.00 | | 511 593.00 |