| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AN Terrains | 236 131.00 | 130 116.00 | 106 015.00 | 236 131.00 |
AP Constructions | 948 795.00 | 312 687.00 | 636 108.00 | 948 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 510.00 | 146 642.00 | 24 869.00 | 171 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 595.00 | 1 158 386.00 | 297 209.00 | 1 455 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 384.00 | 1 759 926.00 | 4 124 458.00 | 5 884 384.00 |
BT Marchandises | 3 098 264.00 | 53 574.00 | 3 044 689.00 | 3 098 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 631.00 | 4 148.00 | 998 483.00 | 1 002 631.00 |
BZ Autres créances | 1 725 983.00 | | 1 725 983.00 | 1 725 983.00 |
CF Disponibilités | 295 615.00 | | 295 615.00 | 295 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 576.00 | 57 722.00 | 6 083 853.00 | 6 141 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 959.00 | 1 817 648.00 | 10 208 311.00 | 12 025 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 467.00 | 2 424 796.00 | | 2 417 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 155.00 | 1 997 873.00 | | 1 951 155.00 |
DK Provisions réglementées | 63 450.00 | 54 913.00 | | 63 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 305.00 | 5 043 815.00 | | 4 998 305.00 |
DP Provisions pour risques | 229 737.00 | 256 874.00 | | 229 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 623.00 | 48 415.00 | | 31 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 360.00 | 305 289.00 | | 261 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 290.00 | 92 934.00 | | 113 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 937.00 | 2 620 661.00 | | 3 016 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 357.00 | 1 758 849.00 | | 1 592 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 117.00 | | |
EA Autres dettes | 226 061.00 | 275 026.00 | | 226 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 645.00 | 4 750 587.00 | | 4 948 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 311.00 | 10 099 691.00 | | 10 208 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 355.00 | 4 657 653.00 | | 4 835 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 808 300.00 | | 24 808 300.00 | 24 808 300.00 |
FG Production vendue services | 1 036 413.00 | | 1 036 413.00 | 1 036 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 844 714.00 | | 25 844 714.00 | 25 844 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 216 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 434 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 804.00 | |
GE Autres charges | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 328 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | 17 388.00 | | 2 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 620.00 | | 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 773.00 | 4 548.00 | | 6 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 773.00 | 4 548.00 | | 6 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 310.00 | 9 405.00 | | 15 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | 9 405.00 | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | -4 857.00 | | -8 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 990.00 | 303 155.00 | | 290 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 588.00 | 748 412.00 | | 639 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 226 632.00 | 25 613 673.00 | | 26 226 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 275 477.00 | 23 615 800.00 | | 24 275 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 154.00 | 1 997 872.00 | | 1 951 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 154.00 | | 1 514 935.00 | 6 469 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 000.00 | 2 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 706.00 | 5 774 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 706.00 | 2 812 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 095.00 | | | 597 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 802.00 | | 579 935.00 | 2 461 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 257.00 | | 935 000.00 | 3 410 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 731.00 | 156 774.00 | 33 579.00 | 1 636 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 636.00 | 156 774.00 | 33 579.00 | 1 624 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 577.00 | 172 104.00 | 186 577.00 | 186 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 577.00 | 172 104.00 | 186 577.00 | 186 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 577.00 | 172 104.00 | 186 577.00 | 186 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -82 143.00 | -82 143.00 | | -82 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 937.00 | 3 016 937.00 | | 3 016 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 180.00 | 793 180.00 | | 793 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 060.00 | 226 060.00 | | 226 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 631.00 | 1 002 631.00 | | 1 002 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VI Groupe et associés | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 196.00 | 1 575 196.00 | | 1 575 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 188.00 | 5 108 931.00 | 110 257.00 | 5 219 188.00 |
VW T.V.A. | 449 967.00 | 449 967.00 | | 449 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 354.00 | 4 835 354.00 | | 4 835 354.00 |