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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 231 722.00 | | 231 722.00 | 231 722.00 |
AP Constructions | 98 656.00 | 97 567.00 | 1 089.00 | 98 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 166.00 | 40 124.00 | 1 041.00 | 41 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 343.00 | 244 687.00 | 36 655.00 | 281 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 857.00 | 391 349.00 | 270 508.00 | 661 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | 246.00 | 22 135.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 175 301.00 | 13 266.00 | 162 034.00 | 175 301.00 |
CF Disponibilités | 711 733.00 | | 711 733.00 | 711 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 110.00 | 13 513.00 | 900 596.00 | 914 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 967.00 | 404 863.00 | 1 171 104.00 | 1 575 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
DH Report à nouveau | 22 197.00 | 102 327.00 | | 22 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 321.00 | -80 128.00 | | 288 321.00 |
DL TOTAL (I) | 478 238.00 | 189 916.00 | | 478 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 8 741.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 901.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 412.00 | 11 421.00 | | 35 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 317.00 | 284 242.00 | | 408 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 283.00 | 71 098.00 | | 78 283.00 |
EA Autres dettes | 170 640.00 | 69 686.00 | | 170 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 866.00 | 448 091.00 | | 692 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 104.00 | 726 550.00 | | 1 171 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 170.00 | 436 670.00 | | 653 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 270 417.00 | | 1 270 417.00 | 1 270 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 417.00 | | 1 270 417.00 | 1 270 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 334.00 | 4 919.00 | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | 4 919.00 | | 10 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 579.00 | 19.00 | | -1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 579.00 | 19.00 | | -1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 913.00 | 4 899.00 | | 11 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 214.00 | 443 693.00 | | 1 383 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 893.00 | 523 821.00 | | 1 094 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 321.00 | -80 128.00 | | 288 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | 1 448.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 764.00 | | 12 094.00 | 649 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 693.00 | | | 240 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 071.00 | | 12 094.00 | 409 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 098.00 | 8 252.00 | | 383 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 128.00 | 8 252.00 | | 374 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 318.00 | 408 318.00 | | 408 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |
UX Autres créances clients | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VC Groupe et associés | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 242.00 | 657 242.00 | | 657 242.00 |