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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 300.00 | | 507 300.00 | 507 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 538.00 | 229 197.00 | 236 341.00 | 465 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 279.00 | 229 197.00 | 780 082.00 | 1 009 279.00 |
BT Marchandises | 894 764.00 | 2 688.00 | 892 076.00 | 894 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
BZ Autres créances | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 349 275.00 | | 1 349 275.00 | 1 349 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 030.00 | 2 688.00 | 2 537 342.00 | 2 540 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 309.00 | 231 885.00 | 3 317 424.00 | 3 549 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 353 135.00 | | | 1 353 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 646.00 | | | 1 875 646.00 |
DP Provisions pour risques | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 101.00 | | | 300 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 387.00 | | | 621 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 766.00 | | | 1 432 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 424.00 | | | 3 317 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 925.00 | | | 1 265 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 271.00 | | 33 508.00 | 983 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 36 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 009 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 300.00 | | | 507 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 030.00 | | 32 508.00 | 433 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 941.00 | | 1 000.00 | 42 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 818.00 | 39 379.00 | | 189 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 818.00 | 39 379.00 | | 189 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 387.00 | 621 387.00 | | 621 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 979.00 | 458 979.00 | | 458 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 101.00 | 160 560.00 | 139 541.00 | 300 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 036.00 | 181 036.00 | | 181 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 317.00 | 272 876.00 | 36 441.00 | 309 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 466.00 | 1 265 925.00 | 139 541.00 | 1 405 466.00 |