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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 214 570.00 | 1 662 053.00 | 552 517.00 | 2 214 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 597.00 | 10 286.00 | 4 311.00 | 14 597.00 |
BF Prêts | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 115.00 | 1 727 641.00 | 623 474.00 | 2 351 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 387.00 | | 171 387.00 | 171 387.00 |
BZ Autres créances | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
CF Disponibilités | 914 930.00 | | 914 930.00 | 914 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 212.00 | | 1 201 212.00 | 1 201 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 326.00 | 1 727 641.00 | 1 824 685.00 | 3 552 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 492.00 | 421 492.00 | | 421 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
DG Autres réserves | 294 802.00 | 271 042.00 | | 294 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 826.00 | 23 760.00 | | 72 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 638.00 | 185 698.00 | | 154 638.00 |
DL TOTAL (I) | 985 906.00 | 944 141.00 | | 985 906.00 |
DP Provisions pour risques | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 923.00 | 78 143.00 | | 77 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 999.00 | 98 219.00 | | 97 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 758.00 | 194 809.00 | | 142 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 37 643.00 | | 106 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 733.00 | 149 996.00 | | 184 733.00 |
EA Autres dettes | 307 177.00 | 286 228.00 | | 307 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 780.00 | 668 675.00 | | 740 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 685.00 | 1 711 036.00 | | 1 824 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 826.00 | 23 760.00 | | 72 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 659 826.00 | | 659 826.00 | 659 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 136.00 | | 661 136.00 | 661 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 061.00 | 31 055.00 | | 31 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 9 790.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 120.00 | 863 789.00 | | 897 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 294.00 | 840 029.00 | | 824 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 826.00 | 23 760.00 | | 72 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 115.00 | | | 2 351 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 468.00 | | | 2 299 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 313.00 | 105 328.00 | | 1 622 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 313.00 | 105 328.00 | | 1 622 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 219.00 | 77 923.00 | 78 143.00 | 98 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 219.00 | 77 923.00 | 78 143.00 | 98 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 923.00 | 78 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 177.00 | 307 177.00 | | 307 177.00 |
UP Prêts | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 171 387.00 | 171 387.00 | | 171 387.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 038.00 | 53 691.00 | 87 347.00 | 141 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 268.00 | 285 489.00 | 11 779.00 | 297 268.00 |
VW T.V.A. | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 780.00 | 653 433.00 | 87 347.00 | 740 780.00 |