| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 759.00 | 32 471.00 | 40 287.00 | 72 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 971.00 | 32 997.00 | 40 973.00 | 73 971.00 |
BT Marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 498.00 | 32 997.00 | 136 500.00 | 169 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 952.00 | 147 249.00 | | 107 952.00 |
DH Report à nouveau | | -10 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 116.00 | -28 797.00 | | -33 116.00 |
DL TOTAL (I) | 83 636.00 | 116 752.00 | | 83 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 3 723.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 807.00 | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 511.00 | 44 423.00 | | 45 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 864.00 | 48 953.00 | | 52 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 500.00 | 165 705.00 | | 136 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 864.00 | 48 953.00 | | 52 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 054.00 | | 233 054.00 | 233 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 054.00 | | 233 054.00 | 233 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 630.00 | 279 056.00 | | 234 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 746.00 | 307 853.00 | | 267 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 116.00 | -28 797.00 | | -33 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 744.00 | | 36 618.00 | 47 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 391.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | 73 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 058.00 | | 26 227.00 | 47 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 10 391.00 | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 953.00 | 5 045.00 | | 27 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | 5 045.00 | | 27 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 2 912.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | 3 109.00 | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 83 039.00 | 94 983.00 | | 83 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 832.00 | 14 582.00 | | 14 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 772.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 3 684.00 | | 1 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703.00 | 2 267.00 | | 2 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 064.00 | 112 674.00 | | 101 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |