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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 719.00 | 62 317.00 | 1 403.00 | 63 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | 55 661.00 | 3 460.00 | 59 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 440.00 | 120 978.00 | 8 462.00 | 129 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
BZ Autres créances | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 222.00 | | 472 222.00 | 472 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 662.00 | 120 978.00 | 480 684.00 | 601 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 247 071.00 | 244 930.00 | | 247 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 645.00 | 82 141.00 | | -39 645.00 |
DL TOTAL (I) | 224 752.00 | 344 396.00 | | 224 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 696.00 | 198 429.00 | | 94 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 109.00 | 72 722.00 | | 134 109.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 14 981.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 932.00 | 296 847.00 | | 255 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 684.00 | 641 243.00 | | 480 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 932.00 | 296 847.00 | | 255 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 773.00 | 7 205.00 | | 113 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 72.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 845.00 | 7 133.00 | | 110 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 453.00 | 209 853.00 | 3 600.00 | 213 453.00 |
VW T.V.A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 932.00 | 255 932.00 | | 255 932.00 |