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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 42 893.00 | 17 056.00 | 25 837.00 | 42 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 888.00 | 1 382 316.00 | 883 572.00 | 2 265 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 734.00 | 1 407 018.00 | 918 716.00 | 2 325 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BP En cours de production de services | 143 188.00 | | 143 188.00 | 143 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 814.00 | | 212 814.00 | 212 814.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 566.00 | | 427 566.00 | 427 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 299.00 | 1 407 018.00 | 1 346 281.00 | 2 753 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 918.00 | | | 322 918.00 |
DH Report à nouveau | -151 015.00 | | | -151 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DL TOTAL (I) | 206 630.00 | | | 206 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 904.00 | | | 819 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 651.00 | | | 1 139 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 281.00 | | | 1 346 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 766.00 | | | 486 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 697.00 | | 470 697.00 | 470 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 697.00 | | 470 697.00 | 470 697.00 |
FM Production stockée | | | 68 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 714.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 094.00 | | | 565 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 367.00 | | | 530 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 401.00 | | 55 833.00 | 2 296 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 2 325 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 2 316 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 095.00 | | 55 833.00 | 2 287 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 032.00 | 158 714.00 | 8 728.00 | 1 257 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 032.00 | 158 714.00 | 8 728.00 | 1 257 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 212 814.00 | | | 212 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 904.00 | 207 078.00 | 523 751.00 | 819 904.00 |
VI Groupe et associés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 915.00 | 263 805.00 | 110.00 | 263 915.00 |
VW T.V.A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 592.00 | 486 766.00 | 523 751.00 | 1 099 592.00 |