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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 465.00 | 27 492.00 | 7 972.00 | 35 465.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
AP Constructions | 422 129.00 | 104 941.00 | 317 188.00 | 422 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 884.00 | 430 444.00 | 189 439.00 | 619 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 560.00 | 91 916.00 | 9 643.00 | 101 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 074.00 | 654 795.00 | 565 278.00 | 1 220 074.00 |
BN En cours de production de biens | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
BT Marchandises | 382 045.00 | | 382 045.00 | 382 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 672.00 | | 577 672.00 | 577 672.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 492.00 | | 632 492.00 | 632 492.00 |
CF Disponibilités | 1 102 583.00 | | 1 102 583.00 | 1 102 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 220.00 | | 2 803 220.00 | 2 803 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 294.00 | 654 795.00 | 3 368 499.00 | 4 023 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 131 854.00 | 2 029 756.00 | | 2 131 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 682.00 | 162 098.00 | | 176 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 970.00 | 2 276 554.00 | | 2 396 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 196.00 | 355 370.00 | | 226 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 416.00 | 129 993.00 | | 159 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 517.00 | 166 835.00 | | 302 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 292.00 | 329 955.00 | | 272 292.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 9 345.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 529.00 | 991 499.00 | | 971 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 499.00 | 3 268 054.00 | | 3 368 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 115.00 | 225 980.00 | | 283 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 143.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 825.00 | | 29 249.00 | 1 196 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 220 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 170 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 319.00 | | 29 249.00 | 1 147 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 375.00 | 108 421.00 | 6 000.00 | 552 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | 7 811.00 | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 693.00 | 100 609.00 | 6 000.00 | 532 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 517.00 | 302 517.00 | | 302 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 293.00 | 272 293.00 | | 272 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 523.00 | 11 106.00 | 159 417.00 | 170 523.00 |
UX Autres créances clients | 577 673.00 | 577 673.00 | | 577 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 124.00 | 102 425.00 | 123 699.00 | 226 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 960.00 | 611 960.00 | | 611 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 529.00 | 688 413.00 | 283 116.00 | 971 529.00 |