| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 5 626.00 | 3 599.00 | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 187 137.00 | | 187 137.00 | 187 137.00 |
AN Terrains | 20 067.00 | 15 890.00 | 4 177.00 | 20 067.00 |
AP Constructions | 12 113.00 | 11 992.00 | 121.00 | 12 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 935.00 | 70 444.00 | 13 492.00 | 83 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 971.00 | 736 833.00 | 129 138.00 | 865 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 896.00 | 840 784.00 | 355 112.00 | 1 195 896.00 |
BT Marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 171.00 | 324.00 | 23 848.00 | 24 171.00 |
BZ Autres créances | 790 420.00 | | 790 420.00 | 790 420.00 |
CF Disponibilités | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 734.00 | 324.00 | 967 410.00 | 967 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 630.00 | 841 108.00 | 1 322 522.00 | 2 163 630.00 |
CU Autres participations | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 234 873.00 | 234 873.00 | | 234 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 178.00 | 174 848.00 | | 175 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 272.00 | 8 912.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 455 022.00 | 459 333.00 | | 455 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 407.00 | 337 418.00 | | 298 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 775.00 | 482 726.00 | | 459 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 772.00 | 73 347.00 | | 70 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 013.00 | 33 439.00 | | 33 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 877.00 | | |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 5 388.00 | | 5 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 500.00 | 936 568.00 | | 867 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 522.00 | 1 395 901.00 | | 1 322 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 739.00 | 936 568.00 | | 608 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 267.00 | | 243 267.00 | 243 267.00 |
FG Production vendue services | 639 716.00 | | 639 716.00 | 639 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 983.00 | | 882 983.00 | 882 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 44.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 109.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | 4 531.00 | | 3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 967.00 | 74 885.00 | | 66 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 350.00 | 979 741.00 | | 991 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 172.00 | 804 893.00 | | 816 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 178.00 | 174 848.00 | | 175 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 339.00 | | 21 904.00 | 1 180 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 346.00 | 1 195 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 346.00 | 982 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 362.00 | | | 196 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 528.00 | | 21 904.00 | 966 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 152.00 | 40 979.00 | 6 346.00 | 806 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 793.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 319.00 | 40 186.00 | 6 346.00 | 801 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | 592.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | 592.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | 592.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 020.00 | 450 020.00 | | 450 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VC Groupe et associés | 779 544.00 | 779 544.00 | | 779 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 142.00 | 39 380.00 | 161 517.00 | 298 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 512.00 | 822 512.00 | | 822 512.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 500.00 | 608 739.00 | 161 517.00 | 867 500.00 |