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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 113.00 | 2 222.00 | 2 335.00 |
AP Constructions | 124 924.00 | 103 028.00 | 21 896.00 | 124 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 480.00 | 476 464.00 | 209 016.00 | 685 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 286.00 | 156 170.00 | 66 116.00 | 222 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 679.00 | 735 774.00 | 365 905.00 | 1 101 679.00 |
BP En cours de production de services | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 628.00 | 88 940.00 | 2 100 688.00 | 2 189 628.00 |
BZ Autres créances | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 969.00 | | 350 969.00 | 350 969.00 |
CF Disponibilités | 929 231.00 | | 929 231.00 | 929 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 955.00 | 88 940.00 | 3 654 015.00 | 3 742 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 634.00 | 824 715.00 | 4 019 919.00 | 4 844 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554 021.00 | 2 419 396.00 | | 2 554 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 518.00 | 134 625.00 | | 12 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 538.00 | 2 664 021.00 | | 2 676 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 095.00 | 280 177.00 | | 314 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 148.00 | 3 891.00 | | 11 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 226 958.00 | | 168 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 091.00 | 806 223.00 | | 806 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 646.00 | 54 119.00 | | 39 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 381.00 | 1 371 367.00 | | 1 343 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 919.00 | 4 035 388.00 | | 4 019 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 464.00 | 1 227 345.00 | | 1 136 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 150.00 | | 65 936.00 | 1 272 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 305.00 | 66 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 407.00 | 1 101 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 595.00 | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 507.00 | 1 032 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | 2 335.00 | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 558.00 | | 56 639.00 | 1 181 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 997.00 | | 6 962.00 | 67 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 388.00 | 98 283.00 | 218 896.00 | 856 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | 113.00 | 22 595.00 | 22 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 793.00 | 98 170.00 | 196 302.00 | 833 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 470.00 | 78 301.00 | 83 831.00 | 94 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 470.00 | 78 301.00 | 83 831.00 | 94 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 470.00 | 78 301.00 | 83 831.00 | 94 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 804.00 | 168 804.00 | | 168 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 390.00 | 2 059 390.00 | | 2 059 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 022.00 | 107 105.00 | 206 917.00 | 314 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 215.00 | 2 349 361.00 | 43 854.00 | 2 393 215.00 |
VW T.V.A. | 378 768.00 | 378 768.00 | | 378 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 496.00 | 1 132 579.00 | 206 917.00 | 1 339 496.00 |