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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 874.00 | 90 107.00 | 8 767.00 | 98 874.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 896.00 | 91 087.00 | 63 808.00 | 154 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
072 Créances – Autres | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
084 Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
110 Total général Actif | 179 489.00 | 91 087.00 | 88 401.00 | 179 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 185.00 | 1 193.00 | | 1 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 390.00 | 126 368.00 | | 121 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 833.00 | | |
230 Autres produits | 2 558.00 | 1 423.00 | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 133.00 | 133 817.00 | | 125 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697.00 | 715.00 | | 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 194.00 | 5 844.00 | | 5 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -371.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 35 590.00 | 30 104.00 | | 35 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 635.00 | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 423.00 | 88 163.00 | | 92 423.00 |
252 Charges sociales | 3 794.00 | 2 872.00 | | 3 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 2 994.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 322.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 061.00 | 132 277.00 | | 143 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 928.00 | 1 540.00 | | -17 928.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 12.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 889.00 | 3 128.00 | | -16 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |