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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 243 757.00 | | 243 757.00 | 243 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 90 199.00 | 20 182.00 | 110 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 561.00 | 98 253.00 | 267 308.00 | 365 561.00 |
BZ Autres créances | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 748.00 | 98 253.00 | 342 495.00 | 440 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 177 686.00 | 162 194.00 | | 177 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | 15 492.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 196 951.00 | 186 156.00 | | 196 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313.00 | 20 393.00 | | 15 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 151.00 | 65 173.00 | | 54 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 5 654.00 | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 635.00 | 12 878.00 | | 33 635.00 |
EA Autres dettes | 36 338.00 | 26 357.00 | | 36 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 544.00 | 130 454.00 | | 145 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 495.00 | 316 610.00 | | 342 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 126.00 | 118 897.00 | | 134 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 690.00 | 3 125.00 | | 20 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 597.00 | 18 990.00 | | 19 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 3 363.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 853.00 | 200 387.00 | | 204 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 058.00 | 184 895.00 | | 194 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | 15 492.00 | | 10 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 819.00 | | 742.00 | 364 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 811.00 | | | 251 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 640.00 | | 742.00 | 109 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 835.00 | 4 417.00 | | 93 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 781.00 | 4 417.00 | | 85 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 313.00 | 3 895.00 | 11 418.00 | 15 313.00 |
VI Groupe et associés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 544.00 | 134 126.00 | 11 418.00 | 145 544.00 |