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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 349.00 | 15 135.00 | 18 213.00 | 33 349.00 |
AH Fonds commercial | 461 877.00 | | 461 877.00 | 461 877.00 |
AP Constructions | 1 037 771.00 | 665 772.00 | 371 998.00 | 1 037 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 582.00 | 26 231.00 | 1 351.00 | 27 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 728.00 | 496 251.00 | 100 477.00 | 596 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 617.00 | 1 203 389.00 | 1 005 225.00 | 2 208 617.00 |
BT Marchandises | 1 345 268.00 | 1 536.00 | 1 343 731.00 | 1 345 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 904.00 | 4 761.00 | 254 143.00 | 258 904.00 |
BZ Autres créances | 237 736.00 | | 237 736.00 | 237 736.00 |
CF Disponibilités | 777 461.00 | | 777 461.00 | 777 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 672.00 | 6 297.00 | 2 701 374.00 | 2 707 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 289.00 | 1 209 689.00 | 3 706 600.00 | 4 916 289.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 500.00 | 667 500.00 | | 667 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DG Autres réserves | 83 120.00 | 317 029.00 | | 83 120.00 |
DH Report à nouveau | | -716 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 761.00 | 542 959.00 | | 37 761.00 |
DL TOTAL (I) | 866 029.00 | 888 343.00 | | 866 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 570.00 | 423 951.00 | | 355 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385 463.00 | 1 268 975.00 | | 1 385 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 663.00 | 439 291.00 | | 668 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 781.00 | 402 612.00 | | 424 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 4 495.00 | | 2 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 569.00 | 2 540 853.00 | | 2 840 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 600.00 | 3 429 196.00 | | 3 706 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 695.00 | 916 488.00 | | 1 211 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 445 241.00 | | 9 445 241.00 | 9 445 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 573.00 | | 9 574 573.00 | 9 574 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 727 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 138 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 17 083.00 | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 18 750.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 825.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 1 825.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 16 924.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -970.00 | -616.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 052.00 | 9 945 573.00 | | 9 711 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 289.00 | 9 402 613.00 | | 9 673 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 761.00 | 542 959.00 | | 37 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 713.00 | 9 820.00 | | 10 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 599.00 | | 96 871.00 | 2 137 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 853.00 | 2 208 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 1 677 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 709.00 | | 519.00 | 494 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 767.00 | | 95 253.00 | 1 607 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 123.00 | | 1 100.00 | 35 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 730.00 | 122 594.00 | 22 932.00 | 1 103 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | 1 842.00 | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 436.00 | 120 753.00 | 22 932.00 | 1 090 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 663.00 | 668 663.00 | | 668 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 234.00 | 198 234.00 | | 198 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UX Autres créances clients | 248 070.00 | 248 070.00 | | 248 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VC Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 571.00 | 112 160.00 | 243 411.00 | 355 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 551.00 | 601 551.00 | | 601 551.00 |
VW T.V.A. | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 105.00 | 1 211 695.00 | 243 411.00 | 1 455 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |