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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 818.00 | 5 920.00 | 22 898.00 | 28 818.00 |
AP Constructions | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 880.00 | 50 492.00 | 24 388.00 | 74 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 3 080 838.00 | | 3 080 838.00 | 3 080 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 788.00 | | 3 505 788.00 | 3 505 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 669.00 | 50 492.00 | 3 530 176.00 | 3 580 669.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 813 549.00 | | | 1 813 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 331.00 | | | 1 340 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 268.00 | | | 3 489 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 176.00 | | | 3 530 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 068 070.00 | | | 3 068 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119 930.00 | | | 3 119 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753 304.00 | | | 1 753 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 734.00 | | | 1 778 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341 195.00 | | | 1 341 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 455.00 | | | 3 317 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 123.00 | | | 1 977 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 331.00 | | | 1 340 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 185.00 | | | 1 828 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753 304.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753 304.00 | 74 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 794.00 | | | 1 754 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 427.00 | | 74 427.00 | 74 427.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |