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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 6 949.00 | 3 891.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 874.00 | 48 457.00 | 855 417.00 | 903 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 664.00 | | 196 664.00 | 196 664.00 |
BZ Autres créances | 231 793.00 | | 231 793.00 | 231 793.00 |
CF Disponibilités | 177 969.00 | | 177 969.00 | 177 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 274.00 | | 608 274.00 | 608 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 148.00 | 48 457.00 | 1 463 691.00 | 1 512 148.00 |
CU Autres participations | 886 313.00 | 41 508.00 | 844 805.00 | 886 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DH Report à nouveau | 980 123.00 | 933 473.00 | | 980 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 932.00 | 166 650.00 | | 176 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 586.00 | 1 118 854.00 | | 1 175 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 214.00 | 122 050.00 | | 98 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 842.00 | 27 136.00 | | 83 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 3 449.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 520.00 | 169 733.00 | | 93 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 105.00 | 322 368.00 | | 288 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 691.00 | 1 441 022.00 | | 1 463 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 798.00 | | 2 825.00 | 907 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 893 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 903 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | 1 585.00 | 9 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 543.00 | | 1 240.00 | 898 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | 1 921.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 1 921.00 | | 5 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 185 808.00 | | | 185 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 214.00 | 17 857.00 | 80 357.00 | 98 214.00 |
VI Groupe et associés | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 025.00 | 430 305.00 | 6 720.00 | 437 025.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 105.00 | 207 748.00 | 80 357.00 | 288 105.00 |