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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 662.00 | 15 323.00 | 7 338.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 679.00 | 135 532.00 | 88 146.00 | 223 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 297.00 | | 768 297.00 | 768 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 323.00 | 150 856.00 | 926 466.00 | 1 077 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 900.00 | 36 946.00 | 2 672 953.00 | 2 709 900.00 |
BZ Autres créances | 1 053 454.00 | | 1 053 454.00 | 1 053 454.00 |
CF Disponibilités | 2 273 652.00 | | 2 273 652.00 | 2 273 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 196.00 | 36 946.00 | 6 019 249.00 | 6 056 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 519.00 | 187 803.00 | 6 945 716.00 | 7 133 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 155.00 | | | 794 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
CU Autres participations | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 2 252 660.00 | 558 597.00 | | 2 252 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 374.00 | 1 894 063.00 | | 1 064 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 049.00 | 2 469 674.00 | | 3 334 049.00 |
DP Provisions pour risques | 28 614.00 | 121 650.00 | | 28 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 614.00 | 121 650.00 | | 28 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 734.00 | 35 778.00 | | 27 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 859.00 | 1 084 866.00 | | 1 143 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 586.00 | 2 520 667.00 | | 1 029 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 573.00 | 1 409 682.00 | | 1 164 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 720.00 | | |
EA Autres dettes | 217 300.00 | 2 248.00 | | 217 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 053.00 | 5 057 964.00 | | 3 583 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 716.00 | 7 649 288.00 | | 6 945 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143 859.00 | | | 1 143 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 346 301.00 | 373 429.00 | 9 719 730.00 | 9 346 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 301.00 | 373 429.00 | 9 719 730.00 | 9 346 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 737 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 614.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | 750.00 | | 7 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 820.00 | 750.00 | | 128 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | 750.00 | | 6 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 735.00 | 123 228.00 | | 145 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 051.00 | 283 876.00 | | 285 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 842.00 | 10 714 411.00 | | 10 255 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 468.00 | 8 820 348.00 | | 9 191 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 374.00 | 1 894 063.00 | | 1 064 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 627.00 | | 200 518.00 | 2 533 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656 822.00 | 830 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656 822.00 | 1 077 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 507.00 | | 19 174.00 | 204 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 458.00 | | 181 344.00 | 2 306 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 056.00 | 26 801.00 | | 124 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 4 883.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 615.00 | 21 918.00 | | 113 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 650.00 | 28 614.00 | 121 650.00 | 121 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 650.00 | 28 614.00 | 121 650.00 | 121 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 347.00 | 387 347.00 | | 387 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 586.00 | 1 029 586.00 | | 1 029 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 659.00 | 232 659.00 | | 232 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 358.00 | 295 358.00 | | 295 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 297.00 | 768 297.00 | | 768 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 569.00 | 2 665 569.00 | | 2 665 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
VB T. V. A. | 605 372.00 | 605 372.00 | | 605 372.00 |
VC Groupe et associés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 735.00 | 7 189.00 | 20 546.00 | 27 735.00 |
VI Groupe et associés | 956 512.00 | 956 512.00 | | 956 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VP Divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 182.00 | 4 528 851.00 | 44 331.00 | 4 573 182.00 |
VW T.V.A. | 585 361.00 | 585 361.00 | | 585 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 053.00 | 3 562 508.00 | 20 546.00 | 3 583 053.00 |