| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 101.00 | 1 011.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112.00 | 101.00 | 7 011.00 | 7 112.00 |
BT Marchandises | 3 121 096.00 | 53 589.00 | 3 067 507.00 | 3 121 096.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 879.00 | | 708 879.00 | 708 879.00 |
CF Disponibilités | 695 466.00 | | 695 466.00 | 695 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 674.00 | 53 589.00 | 4 488 085.00 | 4 541 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 786.00 | 53 690.00 | 4 495 096.00 | 4 548 786.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 968.00 | 1 519 968.00 | | 1 519 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 866 851.00 | 2 866 851.00 | | 2 866 851.00 |
DH Report à nouveau | -156 250.00 | -161 372.00 | | -156 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 018.00 | 5 122.00 | | 102 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 583.00 | 4 382 565.00 | | 4 484 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 2 801.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 1 627.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513.00 | 10 627.00 | | 10 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 096.00 | 4 393 192.00 | | 4 495 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 513.00 | 10 627.00 | | 10 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 193.00 | 102 060.00 | | 142 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 175.00 | 96 937.00 | | 40 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 018.00 | 5 122.00 | | 102 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 509.00 | | 1 112.00 | 6 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 7 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | 1 112.00 | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 101.00 | 509.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 101.00 | 509.00 | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 291.00 | | 59 701.00 | 113 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 291.00 | | 59 701.00 | 113 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 59 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 252.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | 3 851.00 | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 6 752.00 | 6 862.00 | | 6 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 650.00 | 267.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | 2 252.00 | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 068.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653.00 | 765.00 | | 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 850.00 | 10 980.00 | | 12 850.00 |