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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 537.00 | 95 991.00 | 5 546.00 | 101 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 40 861.00 | 59 139.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 640.00 | 320 595.00 | 138 045.00 | 458 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 303.00 | 313 290.00 | 49 013.00 | 362 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 401.00 | 1 554 024.00 | 301 377.00 | 1 855 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 962.00 | | 358 962.00 | 358 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 363.00 | 5 939.00 | 265 424.00 | 271 363.00 |
BZ Autres créances | 319 740.00 | | 319 740.00 | 319 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 249.00 | | 1 000 249.00 | 1 000 249.00 |
CF Disponibilités | 446 985.00 | | 446 985.00 | 446 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 057.00 | 5 939.00 | 2 648 118.00 | 2 654 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 458.00 | 1 559 963.00 | 2 949 495.00 | 4 509 458.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 50 221.00 | 19 779.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 729 721.00 | 729 721.00 | | 729 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 169.00 | 290 169.00 | | 290 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
DG Autres réserves | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 223.00 | 1 173 223.00 | | 1 173 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 274.00 | 282 142.00 | | -175 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 277.00 | 1 774 551.00 | | 1 599 277.00 |
DN Avances conditionnées | 258 549.00 | 105 207.00 | | 258 549.00 |
DO TOTAL (II) | 258 549.00 | 105 207.00 | | 258 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 066.00 | 661 364.00 | | 605 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 297 340.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 750.00 | 190 486.00 | | 222 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 427.00 | 139 640.00 | | 196 427.00 |
EA Autres dettes | 62 572.00 | 113 575.00 | | 62 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 668.00 | 1 402 405.00 | | 1 091 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 495.00 | 3 282 163.00 | | 2 949 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 910.00 | 1 397 339.00 | | 565 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 385.00 | 65 258.00 | 338 643.00 | 273 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 811 205.00 | 747 703.00 | 2 558 908.00 | 1 811 205.00 |
FG Production vendue services | 387 086.00 | 21 209.00 | 408 295.00 | 387 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 676.00 | 834 170.00 | 3 305 846.00 | 2 471 676.00 |
FM Production stockée | | | 34 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 20 300.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 20 300.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958.00 | 36 168.00 | | 19 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958.00 | 38 621.00 | | 19 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 458.00 | -18 321.00 | | -17 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 948.00 | -13 463.00 | | -173 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 375.00 | 2 904 157.00 | | 3 449 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 649.00 | 2 622 015.00 | | 3 624 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 274.00 | 282 142.00 | | -175 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 381.00 | | 177 115.00 | 1 723 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 721.00 | | | 729 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 99 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 095.00 | 1 855 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 095.00 | 824 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 337.00 | | 6 200.00 | 195 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 868.00 | | 161 515.00 | 687 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 455.00 | | 9 400.00 | 110 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 171.00 | 73 726.00 | 25 094.00 | 1 455 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 721.00 | | | 729 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 398.00 | 13 454.00 | | 123 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 052.00 | 60 272.00 | 25 095.00 | 602 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 179.00 | | 29 855.00 | 650 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 750.00 | 222 750.00 | | 222 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
UX Autres créances clients | 271 363.00 | 271 363.00 | | 271 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 066.00 | 79 308.00 | 525 759.00 | 605 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 486.00 | 227 486.00 | | 227 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 034.00 | 650 179.00 | 29 855.00 | 680 034.00 |
VW T.V.A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 668.00 | 565 910.00 | 525 759.00 | 1 091 668.00 |