| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 627.00 | 37 608.00 | 19.00 | 37 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 489.00 | | 666 489.00 | 666 489.00 |
AP Constructions | 118 476.00 | 118 473.00 | 2.00 | 118 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 480.00 | 42 474.00 | 36 006.00 | 78 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 935.00 | 198 555.00 | 709 380.00 | 907 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 159.00 | 27 939.00 | 571 221.00 | 599 159.00 |
BZ Autres créances | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 843 757.00 | | 843 757.00 | 843 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 594.00 | 27 939.00 | 1 577 655.00 | 1 605 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 529.00 | 226 494.00 | 2 287 035.00 | 2 513 529.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 305.00 | | | 350 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 779.00 | | | 1 058 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 916.00 | | | 189 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 414.00 | | | 149 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 830.00 | | | 441 830.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 248.00 | | | 443 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 256.00 | | | 1 228 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 035.00 | | | 2 287 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 135.00 | | | 1 086 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 644.00 | | 2 168 644.00 | 2 168 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 644.00 | | 2 168 644.00 | 2 168 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 939.00 | |
GE Autres charges | | | 39 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 602.00 | | | 2 606 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 296.00 | | | 2 256 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 305.00 | | | 350 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 575.00 | | 192.00 | 1 224 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 833.00 | 907 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 298.00 | 704 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 382.00 | 196 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 414.00 | | | 725 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 337.00 | | | 492 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824.00 | | 192.00 | 6 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 506.00 | 18 940.00 | 297 891.00 | 477 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 447.00 | 1 459.00 | 21 298.00 | 57 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 059.00 | 17 480.00 | 276 593.00 | 420 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 450.00 | | 338 450.00 | 338 450.00 |
6T Sur comptes clients | 54 374.00 | 27 939.00 | 54 374.00 | 54 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 374.00 | 27 939.00 | 54 374.00 | 54 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 824.00 | 27 939.00 | 392 824.00 | 392 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 939.00 | 392 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 248.00 | 443 248.00 | | 443 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 599 159.00 | 599 159.00 | | 599 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 916.00 | 47 796.00 | 142 121.00 | 189 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
VP Divers | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 289.00 | 653 837.00 | 4 453.00 | 658 289.00 |
VW T.V.A. | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 256.00 | 1 086 135.00 | 142 121.00 | 1 228 256.00 |