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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 892.00 | 51 132.00 | 760.00 | 51 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 602.00 | 136 019.00 | 258 583.00 | 394 602.00 |
BT Marchandises | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 800.00 | | 513 800.00 | 513 800.00 |
BZ Autres créances | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 684.00 | | 776 684.00 | 776 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 286.00 | 136 019.00 | 1 035 267.00 | 1 171 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 166.00 | 424 737.00 | | 361 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 422.00 | -63 571.00 | | -220 422.00 |
DL TOTAL (I) | 149 129.00 | 369 550.00 | | 149 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 075.00 | 53 070.00 | | 93 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 738.00 | 333 738.00 | | 224 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 748.00 | 745 047.00 | | 449 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 619.00 | 127 424.00 | | 59 619.00 |
EA Autres dettes | 58 959.00 | 123 589.00 | | 58 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 138.00 | 1 382 868.00 | | 886 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 267.00 | 1 752 418.00 | | 1 035 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 138.00 | 1 382 868.00 | | 886 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 075.00 | 53 070.00 | | 93 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 832.00 | | | 412 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 892.00 | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 230.00 | 394 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 337.00 | 132 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 916.00 | | | 145 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 993.00 | 1 364.00 | 13 337.00 | 147 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 793.00 | 1 364.00 | 13 337.00 | 143 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 748.00 | 449 748.00 | | 449 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VI Groupe et associés | 224 738.00 | 224 738.00 | | 224 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 868.00 | 648 045.00 | 12 823.00 | 660 868.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 138.00 | 886 138.00 | | 886 138.00 |