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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 700.00 | 139 246.00 | 42 454.00 | 181 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 838.00 | 553 838.00 | | 553 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 512.00 | 467 512.00 | | 467 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 748.00 | 232 421.00 | 11 327.00 | 243 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 189.00 | 1 393 467.00 | 1 868 721.00 | 3 262 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 355.00 | 14 510.00 | 633 845.00 | 648 355.00 |
BZ Autres créances | 1 543 787.00 | | 1 543 787.00 | 1 543 787.00 |
CF Disponibilités | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 449.00 | 14 510.00 | 2 309 939.00 | 2 324 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 637.00 | 1 407 977.00 | 4 178 660.00 | 5 586 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
CU Autres participations | 1 788 660.00 | | 1 788 660.00 | 1 788 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818 529.00 | 8 818 529.00 | | 8 818 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -6 055 600.00 | -4 517 303.00 | | -6 055 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 119.00 | -1 538 297.00 | | -1 466 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 877.00 | 2 870 997.00 | | 1 404 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 875.00 | 4 491 073.00 | | 2 070 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 250.00 | 139 734.00 | | 95 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 158.00 | 517 910.00 | | 570 158.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 783.00 | 5 148 717.00 | | 2 773 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 660.00 | 8 154 714.00 | | 4 178 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 133.00 | 3 148 717.00 | | 982 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 645.00 | | 717 645.00 | 717 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 645.00 | | 717 645.00 | 717 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 125.00 | |
FQ Autres produits | | | -169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 219.00 | | | -14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 267.00 | 664 647.00 | | 921 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 387.00 | 2 202 944.00 | | 2 387 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 119.00 | -1 538 297.00 | | -1 466 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 584.00 | | | 3 276 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | | | 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 3 262 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 711 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 538.00 | | | 735 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 655.00 | | | 725 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 940.00 | | | 1 814 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 987.00 | 10 480.00 | | 1 382 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | | | 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 718.00 | 4 366.00 | | 688 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 818.00 | 6 114.00 | | 693 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043 625.00 | 251 974.00 | 1 791 650.00 | 2 043 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 158.00 | 570 158.00 | | 570 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 280.00 | 24 363.00 | 1 917.00 | 26 280.00 |
UX Autres créances clients | 648 355.00 | 648 355.00 | | 648 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 787.00 | 1 543 787.00 | | 1 543 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 423.00 | 2 216 505.00 | 1 917.00 | 2 218 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 783.00 | 982 133.00 | 1 791 650.00 | 2 773 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |