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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 989.00 | 69 652.00 | 18 337.00 | 87 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 6 784.00 | 851.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 320.00 | 135 759.00 | 41 561.00 | 177 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 023.00 | 212 194.00 | 68 829.00 | 281 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 906.00 | 4 456.00 | 101 450.00 | 105 906.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 173 282.00 | | 173 282.00 | 173 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 048.00 | 4 456.00 | 319 592.00 | 324 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 071.00 | 216 650.00 | 388 421.00 | 605 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 135.00 | 254 270.00 | | 127 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
DH Report à nouveau | -124 579.00 | -75 831.00 | | -124 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 847.00 | -48 748.00 | | -27 847.00 |
DL TOTAL (I) | 72 606.00 | 130 453.00 | | 72 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 283.00 | 200 432.00 | | 180 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | 47 207.00 | | 80 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 231.00 | 52 723.00 | | 54 231.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 1 085.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 815.00 | 301 447.00 | | 315 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 421.00 | 431 901.00 | | 388 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 493.00 | 101 447.00 | | 175 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 706.00 | | 31 701.00 | 249 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 281 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 774.00 | | 6 215.00 | 81 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 917.00 | | 25 037.00 | 159 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | 449.00 | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927.00 | 25 268.00 | | 186 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 872.00 | 11 780.00 | | 57 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 055.00 | 13 488.00 | | 129 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 2 000.00 | 1 740.00 | 4 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 196.00 | 2 000.00 | 21 740.00 | 24 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 196.00 | 2 000.00 | 21 740.00 | 24 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 135.00 | 39 813.00 | 140 321.00 | 180 135.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 846.00 | 150 766.00 | 8 080.00 | 158 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 815.00 | 175 493.00 | 140 321.00 | 315 815.00 |