| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 214.00 | 1 223 419.00 | 24 795.00 | 1 248 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 917 940.00 | 3 917 940.00 | | 3 917 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
AP Constructions | 1 293 128.00 | 1 008 268.00 | 284 860.00 | 1 293 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 159.00 | 7 658 001.00 | 1 293 157.00 | 8 951 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603 604.00 | 7 794 679.00 | 808 925.00 | 8 603 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 845.00 | | 429 845.00 | 429 845.00 |
BF Prêts | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 105 452.00 | 22 331 847.00 | 3 773 605.00 | 26 105 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238 834.00 | | 2 238 834.00 | 2 238 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 341.00 | 166 469.00 | 2 900 873.00 | 3 067 341.00 |
BZ Autres créances | 13 797 270.00 | | 13 797 270.00 | 13 797 270.00 |
CF Disponibilités | 749 422.00 | | 749 422.00 | 749 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 936 533.00 | 166 469.00 | 19 770 064.00 | 19 936 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 041 985.00 | 22 498 315.00 | 23 543 670.00 | 46 041 985.00 |
CU Autres participations | 942 401.00 | 729 539.00 | 212 861.00 | 942 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 530.00 | 553 530.00 | | 553 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
DH Report à nouveau | 7 150 848.00 | 6 311 980.00 | | 7 150 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 006.00 | 838 867.00 | | 1 490 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 714.00 | 49 878.00 | | 107 714.00 |
DL TOTAL (I) | 9 357 450.00 | 7 809 608.00 | | 9 357 450.00 |
DP Provisions pour risques | 531 269.00 | 76 587.00 | | 531 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 269.00 | 76 587.00 | | 531 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 035.00 | 181 533.00 | | 677 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 387.00 | 60 292.00 | | 97 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 836.00 | 8 330 866.00 | | 6 110 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 496 101.00 | 2 990 021.00 | | 3 496 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 592.00 | 72 732.00 | | 167 592.00 |
EA Autres dettes | 3 105 999.00 | 4 362 884.00 | | 3 105 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 654 950.00 | 15 999 522.00 | | 13 654 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 543 670.00 | 23 885 717.00 | | 23 543 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 577 352.00 | | 41 577 352.00 | 41 577 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 577 352.00 | | 41 577 352.00 | 41 577 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 626 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 035 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 455 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 341 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 269.00 | |
GE Autres charges | | | 67 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 757 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 983.00 | 1 086 747.00 | | 129 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 983.00 | 1 210 038.00 | | 129 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 437 757.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 751.00 | 982 582.00 | | 84 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 805.00 | 1 420 339.00 | | 84 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 178.00 | -210 301.00 | | 45 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 484.00 | 26 663.00 | | 278 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 366.00 | 77 962.00 | | 237 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 848 104.00 | 43 497 429.00 | | 46 848 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 358 098.00 | 42 658 562.00 | | 45 358 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 006.00 | 838 867.00 | | 1 490 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 838 560.00 | | 1 266 892.00 | 24 838 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 105 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 277 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 133 749.00 | | 152 261.00 | 5 133 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 205 618.00 | | 1 072 119.00 | 18 205 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 193.00 | | 42 512.00 | 1 499 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 556 797.00 | 1 127 571.00 | | 16 556 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 904.00 | 14 515.00 | | 1 208 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347 892.00 | 1 113 056.00 | | 15 347 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 587.00 | 486 269.00 | 31 587.00 | 76 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 917 940.00 | | | 3 917 940.00 |
6T Sur comptes clients | 118 457.00 | 166 545.00 | 118 533.00 | 118 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765 936.00 | 166 545.00 | 118 533.00 | 4 765 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842 523.00 | 652 814.00 | 150 120.00 | 4 842 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 814.00 | 150 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 836.00 | 6 110 836.00 | | 6 110 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729 226.00 | 1 729 226.00 | | 1 729 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 645.00 | 1 172 645.00 | | 1 172 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 386.00 | 3 203 386.00 | | 3 203 386.00 |
UP Prêts | 592 444.00 | 592 444.00 | | 592 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 416.00 | 3 062 416.00 | | 3 062 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 11 248 312.00 | 11 248 312.00 | | 11 248 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 035.00 | 677 035.00 | | 677 035.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 832.00 | 187 832.00 | | 187 832.00 |
VP Divers | 243 101.00 | 243 101.00 | | 243 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 080.00 | 558 080.00 | | 558 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 929.00 | 2 093 929.00 | | 2 093 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 547 581.00 | 17 547 581.00 | | 17 547 581.00 |
VW T.V.A. | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 654 950.00 | 13 654 950.00 | | 13 654 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |