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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 691.00 | 34 265.00 | 426.00 | 34 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 39 098 461.00 | 5 636 714.00 | 33 461 746.00 | 39 098 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 468.00 | 70 281.00 | 411 187.00 | 481 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 639.00 | 269 823.00 | 77 816.00 | 347 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 435 558.00 | | 435 558.00 | 435 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 400 644.00 | 6 013 454.00 | 34 387 190.00 | 40 400 644.00 |
BN En cours de production de biens | 18 602 549.00 | | 18 602 549.00 | 18 602 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 687.00 | | 3 465 687.00 | 3 465 687.00 |
BZ Autres créances | 910 235.00 | | 910 235.00 | 910 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 334 334.00 | | 26 334 334.00 | 26 334 334.00 |
CF Disponibilités | 16 753 414.00 | | 16 753 414.00 | 16 753 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 978.00 | | 523 978.00 | 523 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 656 628.00 | | 66 656 628.00 | 66 656 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 057 272.00 | 6 013 454.00 | 101 043 818.00 | 107 057 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 015.00 | | | 436 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 436.00 | 33 582.00 | | 34 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 588 035.00 | 571 816.00 | | 588 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 697.00 | 17 072.00 | | 13 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 187.00 | | | 411 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 743.00 | 2 451 859.00 | | 2 876 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 422 006.00 | 1 422 006.00 | | 1 422 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422 006.00 | 1 422 006.00 | | 1 422 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | 1 459.00 | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 650.00 | 532 500.00 | | 875 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 262 137.00 | 45 863 557.00 | | 42 262 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 122.00 | 3 156 861.00 | | 3 344 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 024.00 | 741 255.00 | | 1 506 024.00 |
EA Autres dettes | 1 076 281.00 | 1 150 881.00 | | 1 076 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 678 952.00 | 53 570 938.00 | | 47 678 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 745 069.00 | 105 017 450.00 | | 96 745 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 043 818.00 | 108 891 314.00 | | 101 043 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 482 932.00 | 59 153 893.00 | | 54 482 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 617 238.00 | | 28 617 238.00 | 28 617 238.00 |
FG Production vendue services | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 653 512.00 | | 28 653 512.00 | 28 653 512.00 |
FM Production stockée | | | -7 766 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 761 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 913 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 823 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 059.00 | 10 454.00 | | 73 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 059.00 | 10 454.00 | | 73 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 835.00 | 10 454.00 | | 66 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 9 605.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 849 632.00 | 19 881 050.00 | | 22 849 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 835 935.00 | 19 863 978.00 | | 22 835 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 697.00 | 17 072.00 | | 13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 327 853.00 | | 685 050.00 | 40 327 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 436 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 259.00 | 40 400 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 851.00 | 37 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 044.00 | 39 927 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 834 562.00 | | 685 050.00 | 39 834 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 380.00 | | | 436 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 014.00 | 1 450 037.00 | 89 597.00 | 4 617 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 653.00 | 1 832.00 | 19 851.00 | 54 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 361.00 | 1 448 204.00 | 69 747.00 | 4 562 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 422 006.00 | | | 1 422 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422 006.00 | | | 1 422 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 006.00 | | | 1 422 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 650.00 | 875 650.00 | | 875 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 122.00 | 3 344 122.00 | | 3 344 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 024.00 | 1 506 024.00 | | 1 506 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 281.00 | 1 076 281.00 | | 1 076 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 678 952.00 | 47 678 952.00 | | 47 678 952.00 |
UP Prêts | 435 558.00 | 435 558.00 | | 435 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 687.00 | 3 465 687.00 | | 3 465 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 235.00 | 910 235.00 | | 910 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 978.00 | 523 978.00 | | 523 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 915.00 | 5 335 915.00 | | 5 335 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 482 932.00 | 54 482 932.00 | | 54 482 932.00 |