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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 347 145.00 | 156 800.00 | 190 346.00 | 347 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 701.00 | 98 358.00 | 19 343.00 | 117 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 259.00 | 407 771.00 | 33 487.00 | 441 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 557.00 | 662 929.00 | 646 628.00 | 1 309 557.00 |
BN En cours de production de biens | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BT Marchandises | 959 765.00 | | 959 765.00 | 959 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
BZ Autres créances | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CF Disponibilités | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 017.00 | | 1 493 017.00 | 1 493 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 574.00 | 662 929.00 | 2 139 645.00 | 2 802 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 655 227.00 | 653 654.00 | | 655 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 727.00 | 1 572.00 | | 31 727.00 |
DL TOTAL (I) | 906 953.00 | 875 227.00 | | 906 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 277.00 | 994 586.00 | | 803 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 396.00 | 474 289.00 | | 361 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 40 629.00 | | 57 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 806.00 | 1 516 952.00 | | 1 229 806.00 |
ED (V) | 2 886.00 | 1 309.00 | | 2 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 645.00 | 2 398 416.00 | | 2 139 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 978.00 | 1 516 952.00 | | 742 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 843.00 | 266 032.00 | | 236 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 387.00 | | 13 670.00 | 1 308 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 309 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 306 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 935.00 | | 13 670.00 | 1 304 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 128.00 | 38 051.00 | 3 251.00 | 628 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 128.00 | 38 051.00 | 3 251.00 | 628 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 396.00 | 361 396.00 | | 361 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VC Groupe et associés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 843.00 | 236 843.00 | | 236 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 434.00 | 79 606.00 | 335 041.00 | 566 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 934.00 | 285 934.00 | | 285 934.00 |
VW T.V.A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 806.00 | 742 978.00 | 335 041.00 | 1 229 806.00 |