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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 971.00 | 9 971.00 | 27 000.00 | 36 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 191 251.00 | | 191 251.00 | 191 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 426.00 | | 285 426.00 | 285 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 397.00 | 9 971.00 | 312 426.00 | 322 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
DL TOTAL (I) | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 426.00 | | | 312 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 757.00 | | | 413 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 166.00 | | | 346 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 763.00 | 36 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 763.00 | 5 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 701.00 | 33.00 | 57 763.00 | 67 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 044.00 | 33.00 | 57 763.00 | 63 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VC Groupe et associés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 293.00 | 92 293.00 | 2 000.00 | 94 293.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
YT Sous‐traitance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |