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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
AP Constructions | 282 086.00 | 160 052.00 | 122 034.00 | 282 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 631.00 | 282 217.00 | 22 415.00 | 304 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 950.00 | 420 588.00 | 60 362.00 | 480 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 098.00 | 862 856.00 | 371 242.00 | 1 234 098.00 |
BT Marchandises | 285 509.00 | | 285 509.00 | 285 509.00 |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 1 215 409.00 | | 1 215 409.00 | 1 215 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 545.00 | | 1 626 545.00 | 1 626 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 643.00 | 862 856.00 | 1 997 787.00 | 2 860 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 569.00 | 23 352.00 | | 6 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 069.00 | 353 217.00 | | 434 069.00 |
DL TOTAL (I) | 449 438.00 | 385 369.00 | | 449 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 000.00 | 553 000.00 | | 323 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 377.00 | 374 208.00 | | 221 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 940.00 | 292 175.00 | | 166 940.00 |
EA Autres dettes | 837 033.00 | 837 076.00 | | 837 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 349.00 | 2 056 460.00 | | 1 548 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 787.00 | 2 441 829.00 | | 1 997 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 349.00 | 694 460.00 | | 416 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 926 923.00 | | 6 926 923.00 | 6 926 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 926 923.00 | | 6 926 923.00 | 6 926 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | 1 116.00 | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 596.00 | 12 578.00 | | 15 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 029.00 | 12 578.00 | | 23 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 470.00 | 28.00 | | 6 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642.00 | 28.00 | | 9 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 388.00 | 12 550.00 | | 13 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 111.00 | 138 239.00 | | 157 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 952.00 | 8 888 652.00 | | 6 949 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 884.00 | 8 535 435.00 | | 6 515 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 069.00 | 353 217.00 | | 434 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 292.00 | 2 400.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 917.00 | | 35 386.00 | 1 266 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 75 207.00 | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 080.00 | 59 124.00 | 1 234 098.00 | 9 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 59 124.00 | 1 067 667.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 527.00 | | 22 664.00 | 1 108 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 165.00 | | 12 722.00 | 67 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 850.00 | 46 958.00 | 55 953.00 | 871 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 850.00 | 46 958.00 | 55 953.00 | 871 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 377.00 | 221 377.00 | | 221 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 033.00 | 28 033.00 | 809 000.00 | 837 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VI Groupe et associés | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 834.00 | 125 627.00 | 75 207.00 | 200 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 349.00 | 416 349.00 | 1 132 000.00 | 1 548 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 351.00 | 61 529.00 | | 52 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 982.00 | 125 921.00 | | 127 982.00 |
ST Autres comptes | 233 492.00 | 302 070.00 | | 233 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 900.00 | 317 278.00 | | 282 900.00 |
YT Sous‐traitance | 11 216.00 | 10 841.00 | | 11 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 562.00 | 51 364.00 | | 31 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 913.00 | 112 893.00 | | 83 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 683.00 | 602 709.00 | | 478 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 904.00 | 547 097.00 | | 429 904.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 590.00 | 756 109.00 | | 655 590.00 |