| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328.00 | 8 294.00 | 34.00 | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 959.00 | 66 835.00 | 21 125.00 | 87 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 513.00 | 89 128.00 | 78 385.00 | 167 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 758.00 | | 114 758.00 | 114 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 271.00 | 89 128.00 | 193 143.00 | 282 271.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DH Report à nouveau | -28 089.00 | | | -28 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 590.00 | | 232 590.00 | 232 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 590.00 | | 232 590.00 | 232 590.00 |
FM Production stockée | | | -10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 201.00 | | | 227 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 116.00 | | | 194 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 676.00 | | 2 836.00 | 164 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 451.00 | | 2 836.00 | 93 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 086.00 | 7 042.00 | | 82 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 087.00 | 7 042.00 | | 68 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 788.00 | 4 055.00 | 11 733.00 | 15 788.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746.00 | 4 416.00 | 2 330.00 | 6 746.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 436.00 | 48 703.00 | 11 733.00 | 60 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 961.00 | | | 55 961.00 |