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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 123 838.00 | | 123 838.00 | 123 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 576.00 | 45 207.00 | 1 370.00 | 46 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 407.00 | 84 063.00 | 14 343.00 | 98 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 421.00 | 131 259.00 | 144 162.00 | 275 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 627.00 | 131 259.00 | 205 368.00 | 336 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
DH Report à nouveau | -8 329.00 | | | -8 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 368.00 | | | 205 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 341.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 4 008.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 860.00 | 436 750.00 | | 430 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 569.00 | 436 420.00 | | 434 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 709.00 | 329.00 | | -3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 150.00 | 1 241.00 | | 277 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 704.00 | 1 241.00 | | 146 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 018.00 | 10 203.00 | 2 962.00 | 124 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 029.00 | 10 203.00 | 2 962.00 | 122 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 800.00 | 8 366.00 | 18 434.00 | 26 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 734.00 | 45 123.00 | 4 611.00 | 49 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 969.00 | 113 535.00 | 18 434.00 | 131 969.00 |