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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 15 369.00 | 4 465.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 517.00 | 27 654.00 | 2 863.00 | 30 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 351.00 | 43 023.00 | 7 328.00 | 50 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BZ Autres créances | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 353.00 | 43 023.00 | 64 330.00 | 107 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DH Report à nouveau | 50 098.00 | 30 347.00 | | 50 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 901.00 | 19 751.00 | | -23 901.00 |
DL TOTAL (I) | 44 170.00 | 68 071.00 | | 44 170.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 8 621.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 336.00 | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 732.00 | 12 035.00 | | 9 732.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 2 030.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 161.00 | 27 022.00 | | 20 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 330.00 | 106 093.00 | | 64 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 161.00 | 27 022.00 | | 20 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 690.00 | | 134 690.00 | 134 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 577.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 877.00 | 4 757.00 | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 221.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 221.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -221.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 700.00 | 157 580.00 | | 145 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 601.00 | 137 829.00 | | 169 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 901.00 | 19 751.00 | | -23 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 337.00 | | 3 848.00 | 48 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 50 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 50 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 337.00 | | 3 848.00 | 48 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 578.00 | 5 278.00 | 1 834.00 | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | 5 278.00 | 1 834.00 | 39 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 353.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 8 606.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 32 561.00 | 32 178.00 | | 32 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 542.00 | 14 478.00 | | 14 542.00 |
YT Sous‐traitance | 11 527.00 | 1 285.00 | | 11 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | -138.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | 215.00 | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570.00 | 2 680.00 | | 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 937.00 | 8 594.00 | | 8 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 599.00 | 57 547.00 | | 66 599.00 |