| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 4 667.00 | 1 970.00 | 2 697.00 | 4 667.00 |
AP Constructions | 143 127.00 | 91 663.00 | 51 463.00 | 143 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 424.00 | 172 578.00 | 104 846.00 | 277 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 864.00 | 66 738.00 | 51 126.00 | 117 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 180.00 | 332 949.00 | 417 231.00 | 750 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 2 228 293.00 | 277 349.00 | 1 950 944.00 | 2 228 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 655.00 | 9 670.00 | 1 627 985.00 | 1 637 655.00 |
BZ Autres créances | 437 801.00 | | 437 801.00 | 437 801.00 |
CF Disponibilités | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 072.00 | 287 020.00 | 4 099 052.00 | 4 386 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 252.00 | 619 969.00 | 4 516 283.00 | 5 136 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 947.00 | 320 947.00 | | 320 947.00 |
DG Autres réserves | 450 363.00 | 317 461.00 | | 450 363.00 |
DH Report à nouveau | -63 993.00 | | | -63 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 856.00 | 132 902.00 | | 18 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 768 279.00 | 803 094.00 | | 768 279.00 |
DP Provisions pour risques | 106 769.00 | 91 354.00 | | 106 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 157.00 | 30 340.00 | | 37 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 926.00 | 121 694.00 | | 143 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 019.00 | 632 480.00 | | 911 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 157 361.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 137.00 | 707 736.00 | | 1 194 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 279.00 | 271 393.00 | | 331 279.00 |
EA Autres dettes | 1 085 011.00 | 5 327.00 | | 1 085 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 632.00 | 43 679.00 | | 72 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 078.00 | 1 817 976.00 | | 3 604 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 283.00 | 2 742 764.00 | | 4 516 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 382 529.00 | 74 052.00 | 13 456 581.00 | 13 382 529.00 |
FG Production vendue services | 733 254.00 | | 733 254.00 | 733 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 115 783.00 | 74 052.00 | 14 189 835.00 | 14 115 783.00 |
FM Production stockée | | | -3 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 541 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 848 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 776.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | -721.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 708.00 | 46 653.00 | | 87 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 642.00 | 13 337 903.00 | | 14 542 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 523 786.00 | 13 205 001.00 | | 14 523 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 856.00 | 132 902.00 | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 120.00 | | 213 172.00 | 607 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 112.00 | 750 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 612.00 | 643 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 906.00 | | 213 172.00 | 498 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 408.00 | 58 542.00 | | 274 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 408.00 | 58 542.00 | | 274 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 694.00 | 165 769.00 | 143 537.00 | 121 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 156.00 | 277 349.00 | 119 156.00 | 119 156.00 |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | 9 185.00 | 961.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 603.00 | 286 534.00 | 120 117.00 | 120 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 297.00 | 452 303.00 | 263 654.00 | 242 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 310.00 | 263 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194 137.00 | 1 194 137.00 | | 1 194 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 011.00 | 1 085 011.00 | | 1 085 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 655.00 | 1 637 655.00 | | 1 637 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VI Groupe et associés | 911 019.00 | 911 019.00 | | 911 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 154.00 | 398 154.00 | | 398 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 600.00 | 2 100 600.00 | | 2 100 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 077.00 | 3 594 077.00 | | 3 594 077.00 |